MACRO LIQUIDITY
CAPITAL
Investigación macroeconómica, herramientas de flujo algorítmico y modelos de riesgo automatizados trabajando por ti. Porque la liquidez del mercado no descansa nunca.
Roadmap de Desarrollo
La evolución estructural de la infraestructura de Macro Liquidity Capital.
Lanzamiento Público
Lanzamiento de la 1ª versión de la terminal. Acceso público para la comunidad, auditorías de riesgo con protocolo BYOK y ciclo continuo de corrección y mejora del sistema.
Terminal de Backtest
Desarrollo e integración de un entorno de simulación algorítmica y backtesting cuantitativo para poner a prueba el R-Multiple y la esperanza matemática de estrategias históricas. Plataforma de Backtest.
Order Flow & DOM
Integración de libros de órdenes en tiempo real, huella institucional (Footprint) y herramientas avanzadas de flujo de liquidez mediante una terminal independiente.
Arquitectura de ejecución.
Módulos diseñados para dominar la asimetría de la información.
Auditoría de Riesgo
Modelos de control de drawdown y sizing dinámico aplicados a tu operativa.
Volatilidad Dinámica
Mapeo estructural de coberturas de Market Makers en S&P 500 y NDX.
Comunidad Privada
Entorno de trading a diario.
Visión
Romper el monopolio de la información.
"El propósito de Macro Liquidity Capital es claro y directo: ofrecer a costes irrisorios toda la infraestructura cuantitativa y análisis de datos por los que la industria cobra miles de dólares."
No se trata de vender una herramienta, sino de nivelar el campo de juego. Todo operador merece tener acceso a los algoritmos que dictan el flujo de capital global, sin que el precio sea una barrera de entrada.
Daniel Fernandez Garcia
Fundador y Cuantitativo